همه علاقه مندان به شرط بندی ورزشی ایالات متحده می دانستند DraftKings سهام به عنوان تنها اپراتور شرط بندی ورزشی با بازی خالص در لیست ایالات متحده مورد توجه قرار می گیرد.

از آنجا که عمومی شدن در ماه آوریل، هر چند ، سهام بیش از آن منفجر شد. چاد بینون از مک کواری پیشنهاد کرد سهام DraftKings اکنون بخشی از سهام در نظر گرفته شده است نرم افزار و اینترنت مصرف کننده با رشد بالا بخشها

این امر منجر به بسیاری از چشم های غیر بازی هم خرید و هم پوشش سهام شده است که اکثریت قریب به اتفاق آنها صعودی هستند $ DKNG و شرط بندی ورزشی ایالات متحده به طور کلی

با این حال ، دو شروع اخیر از طرف تحلیل گران بازی ، روش های مختلفی را در سهام دارند.

بنیامین چایکن از اعتبار سوئیس آغاز شده با 76 دلار هدف و عملکرد بهتر رتبه بندی ، هدف خود را خیره کننده است 45 بار پیش بینی 2026 EBITDA او. کارلو سانتارلی از بانک دویچهدر همین حال ، کمی ترمز را با خود ترمز کرد 48 دلار هدف و نگه داشتن رتبه بندی

به نظر می رسید که بازار از پوشش جدید خوشحال باشد زیرا سهام DraftKings روز دوشنبه پس از آغاز به کار افزایش یافت. از زمان اعلام DraftKings این اولین بار است که به طور مثبت بسته می شود آخرین پیشنهاد سهام هفته گذشته

سهام DraftKings را نگه دارید تا تصویر واضح تر شود؟

Santarelli با هدف و رتبه خود با احتیاط رفتار کرد. او سرمایه گذاری در کتاب ورزشی DraftKings در این مرحله بیشتر سرمایه گذاری در مفهوم شرط بندی ورزشی ایالات متحده و بازی های آنلاین انجام می شود.

به جای رتبه بندی بر اساس ارزیابی ، امتیاز نگهداری وی بر اساس فرض سناریوهای مثبت و منفی در میان مدت است که تعادل سهام را به همراه خواهد داشت.

“رتبه بندی نگهداری ما فراخوانی برای ارزیابی نیست ، زیرا خیلی ساده ، مهم نیست که برای ما منطقی نباشد ، زیرا این یک شرکت بازی آنلاین خالص است و تعداد کمی از همتایان واقعاً قابل مقایسه در آنچه انتظار داریم است. یک محیط خط بالا خواهد بود که به سرعت در حال رشد است. ”

Santarelli گفت ، نکات مثبت سرمایه گذاری مانند وضعیت احتمالی DraftKings به عنوان رهبر سهم بازار وجود دارد. او همچنین به یک مورد سخت گاو نر اشاره کرد که طیف وسیعی از سرمایه گذاران ، مارک قدرتمند و پول نقد فراوان را به خود جلب می کند.

سانتارلی گفت ، اما انتظارات فعلی از سهام منعکس کننده یک سناریوی رویایی از یکباره تنظیم نظارتی در سراسر ایالات متحده ، هزینه های سرانه سالم و سودآوری طولانی مدت است. وی افزود: این سرمایه گذاری های طولانی مدت منجر به کاهش صبر سرمایه گذار در هنگام اصلاحات بازار می شود.

یا آیا DraftKings می تواند دوباره افزایش یابد؟

در حالی که برخی نگران ارزیابی DraftKings هستند ، چایکن مخالف است. وی گفت ، ارزیابی فعلی به طور کامل خط لوله رشد شتاب دهنده شرکت یا چرخه عمر اولیه آن را نسبت به همسالان به دست نمی آورد.

چایکن همچنین انتظار دارد قانونی قانونی برای شرط بندی های ورزشی به دنبال همه گیری ویروس کرونا اعمال شود. او وضعیت را با پایان رکود در سال 2009 مقایسه می کند ، که منجر به رشد تعداد ایالت های دارای بازی کازینو می شود 75٪ بین سالهای 2008 و 2018

وی گفت که این واقعیت که قانونمندی به دولت به دولت ارائه می شود یک مزیت برای DraftKings Sportsbook است. بیشتر ایالت ها به کتابهای ورزشی آنلاین نیاز دارند که شرکای زمینی داشته باشند ، که این می تواند رقابت را محدود کند. چایکن گفت که این به نفع سهم بازار و حاشیه بازار خواهد بود.

فناوری خود یک امتیاز مثبت است

چایکن به کسب DraftKings اشاره کرد SBTech و دور شدن از کامبی به عنوان یک کلید مهم برای موفقیت $ DKNG.

چایکن گفت: “اکنون که این فناوری در داخل به کار گرفته شده است ، ما فکر می کنیم که DKNG / SBTech می تواند یک تجربه شرط بندی در بازی را ایجاد کند که فکر می کنیم هم می تواند میزان شرط بندی و هم نرخ برنده را افزایش دهد.” .

وی گفت ، شرط بندی در بازی باعث افزایش متوسط ​​درآمد روزانه هر کاربر و جلب علاقه بازیکنان گاه به گاه می شود.

خرید SBTech همچنین در دراز مدت موجب صرفه جویی در پول می شود. با فرض الف 20 میلیارد دلار بازار شرط بندی ورزشی ، یک سیستم عامل بیرونی می تواند ایجاد کند 10٪ از سهم بازار DraftKings ، که چایکن در آن تخمین می زند 25٪. این نشان می دهد 500 میلیون دلار فقط در هزینه های سیستم عامل سالانه.

در کل بازار قابل آدرس دهی متفاوت باشید

چایکن در مورد آنچه که به نظر می رسد یک بازار قابل آدرس دهی یا TAM برای شرط بندی های ورزشی در آینده به نظر می رسد ، بسیار صعودی است. دسته شرط بندی ورزشی همراه می تواند ضربه بزند 14 میلیارد دلار در سال 2030 ، اما او فکر می کند که باید به آن نزدیکتر باشد 20 میلیارد دلار بر اساس شرط بندی در بازی بهبود یافته است.

در همین حال ، سانتارلی انتظار دارد 10.4 میلیارد دلار در شرط بندی ورزشی توسط 2027.

وی گفت: انتظارات در مورد بازار در حدود 20 میلیارد دلار در این مرحله بیش از حد افزایش یافته است. سانتارلی انتظار دارد که روند قانونی کندتر و “دست انداز” انجام شود و شامل این قانون نمی شود تگزاس و فلوریدا در پیش بینی خود که پیش بینی شده است 165 میلیون بزرگسالانی که از طریق شرط بندی قانونی شرط بندی توسط 2023.